內(nèi) 容 簡 介
本書循序漸進地介紹了用友ERP-U9的相關(guān)基礎知識，并提供了大量具體操作用友ERP-U9的示例，供讀者實踐。
本書共分13章，分別介紹了會計基礎知識、用友ERP-U9系統(tǒng)的安裝、管理企業(yè)控制臺、系統(tǒng)用戶與權(quán)限管理工具、組織機構(gòu)管理系統(tǒng)、企業(yè)的基礎設置、總賬管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、管理公司的現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)及賬簿與報表管理系統(tǒng)等內(nèi)容。
本書注重實用，可操作性強，通過大量的實例操作，使讀者能快速鞏固所學的知識，提高綜合實戰(zhàn)能力。
本書適合廣大財務管理人員、軟件實施顧問閱讀，也適合作為中職、高職院校或社會培訓班的教材，還適合具有一定財務基礎知識的人員進行現(xiàn)代會計學習。
前 言
用友ERP系統(tǒng)是世界上最受歡迎的財務管理軟件之一，其以“供需平衡”為目的，以計劃為中心思想，將財務、銷售、計劃、人事和生產(chǎn)等，各個管理職能緊密集成在一起。ERP的原理就是將企業(yè)資源進行整合，實現(xiàn)共享，達到最佳的企業(yè)運作狀態(tài)。
本書并不是枯燥地介紹理論，而是通過與不同難度的案例相結(jié)合，比較全面地介紹用友ERP系統(tǒng)。通過本書的學習，讀者可以輕松掌握用友ERP系統(tǒng)的實際應用，為財務管理人員的日常工作打下良好的基礎。
本書特色
知識豐富全面：本書涵蓋了用友ERP系統(tǒng)所有的基礎知識點，使讀者可以由淺入深地掌握用友在會計方面的應用技術(shù)。
圖文并茂：本書介紹的案例中，每個操作均有對應步驟和過程說明，使讀者在學習過程中能夠直觀、清晰地看到操作的過程以及效果，便于更快地理解和掌握。
易學易用：顛覆傳統(tǒng)“看”書的觀念，變成一本能“操作”的圖書。
案例豐富：結(jié)合綜合案例講解和拓展知識點，達到“知其然，并知其所以然”的效果。
提示技巧、貼心周到：本書對讀者在學習過程中可能會遇到的疑難問題以“提示”和“技巧”的形式進行了說明，以免讀者在學習的過程中走彎路。
讀者對象
本書適合廣大財務管理人員、軟件實施顧問閱讀，也適合作為中職、高職院校或社會培訓班的教材，還適合具有一定財務基礎知識的人員進行現(xiàn)代會計學習。
鳴謝
本書作者長期從事用友財務會計實訓的培訓工作。參與本書編寫的人員除了劉玉紅、胡同夫以外，還有梁云亮、王攀登、王婷婷、陳偉光、包慧利、孫若淞、肖品、王維維和劉海松等。雖然作者對本書付出了極大的努力，但由于水平有限，加之時間倉促，書中難免有錯漏之處，請讀者諒解，如果遇到問題或有意見和建議，敬請與我們聯(lián)系，我們將全力提供幫助。
編 者
目 錄
第1章 會計基礎知識 1
1.1 會計工作的內(nèi)容 2
1.1.1 建賬 2
1.1.2 記賬 2
1.1.3 稽核 4
1.1.4 結(jié)賬 4
1.1.5 報表 4
1.1.6 報稅 5
1.1.7 會計工作流程 5
1.2 會計崗位必懂 6
1.2.1 懂得會計法律法規(guī) 6
1.2.2 掌握財務會計軟件 6
1.3 用友ERP-U9系統(tǒng)的構(gòu)成 7
1.3.1 財務管理系統(tǒng) 7
1.3.2 人力資源管理系統(tǒng) 8
1.3.3 用友ERP-U9總系統(tǒng)與
各模塊之間的關(guān)系 8
1.4 疑難解惑 9
第2章 用友ERP-U9系統(tǒng)的安裝 11
2.1 檢查用友ERP-U9的運行環(huán)境 12
2.1.1 用友ERP-U9運行的
硬件環(huán)境 12
2.1.2 用友ERP-U9運行的
軟件環(huán)境 13
2.2 配置用友ERP-U9系統(tǒng)的運行環(huán)境 14
2.2.1 實訓1 配置IIS服務 14
2.2.2 實訓2 安裝
SQL Server 2005 16
2.2.3 實訓3 安裝
SQL Server 2005 SP2補丁 19
2.2.4 實訓4 安裝用友ERP-U9 21
2.2.5 實訓5 配置服務器 24
2.3 卸載用友ERP-U9軟件 26
2.3.1 實訓6 卸載應用服務器 26
2.3.2 實訓7 卸載系統(tǒng)管理
控制臺 27
2.3.3 實訓8 卸載安裝服務器 27
2.4 疑難解惑 28
第3章 管理企業(yè)控制臺 31
3.1 管理站點和引擎 32
3.1.1 實訓1 站點管理 32
3.1.2 實訓2 引擎管理 33
3.2 企業(yè)管理 34
3.2.1 實訓3 新增企業(yè) 34
3.2.2 實訓4 刪除企業(yè) 36
3.2.3 實訓5 編輯企業(yè) 37
3.2.4 實訓6 啟用與停用企業(yè) 37
3.3 系統(tǒng)監(jiān)控 38
3.3.1 實訓7 查詢系統(tǒng)日志 38
3.3.2 實訓8 服務器監(jiān)控 39
3.4 管理系統(tǒng)工具 39
3.4.1 實訓9 數(shù)據(jù)管理 40
3.4.2 實訓10 資源管理 42
3.5 數(shù)據(jù)日志管理 44
3.5.1 實訓11 敏感數(shù)據(jù)設置 44
3.5.2 實訓12 敏感數(shù)據(jù)日志 45
3.5.3 實訓13 實體字段維護 46
3.5.4 實訓14 用戶操作日志 47
3.6 疑難解惑 48
第4章 系統(tǒng)用戶與權(quán)限管理工具 49
4.1 系統(tǒng)的基本操作 50
4.1.1 實訓1 啟用系統(tǒng) 50
4.1.2 實訓2 鎖定系統(tǒng) 51
4.1.3 實訓3 解鎖系統(tǒng) 52
4.1.4 實訓4 輸出與打印系統(tǒng)
列表 53
4.2 用戶管理 55
4.2.1 實訓5 用戶的添加、
修改與刪除 55
4.2.2 實訓6 角色管理 57
4.2.3 實訓7 組織用戶的管理 58
4.2.4 實訓8 角色分配的管理 60
4.3 權(quán)限管理 62
4.3.1 實訓9 菜單權(quán)限的
管理與查詢 62
4.3.2 實訓10 表單權(quán)限的
管理與查詢 69
4.3.3 實訓11 字段權(quán)限的
管理與查詢 75
4.3.4 實訓12 動作權(quán)限的
管理與查詢 81
4.4 疑難解惑 88
第5章 組織機構(gòu)管理系統(tǒng) 89
5.1 組織機構(gòu)的基礎設置 90
5.1.1 實訓1 設置參數(shù) 90
5.1.2 實訓2 設置單據(jù)類型 92
5.1.3 實訓3 設置能力指標類型 94
5.1.4 實訓4 設置能力指標 96
5.1.5 實訓5 設置季節(jié)性工作
期間 97
5.1.6 實訓6 設置任職資格 99
5.1.7 實訓7 設置訓練要求 100
5.1.8 實訓8 考核指標類型 102
5.1.9 實訓9 培訓課程類別 103
5.2 職務職能 104
5.2.1 實訓10 職責 104
5.2.2 實訓11 職能 107
5.2.3 實訓12 職級職等 109
5.2.4 實訓13 組織部門信息 111
5.2.5 實訓14 職務 111
5.2.6 實訓15 崗位 113
5.3 企業(yè)員工的編制管理 115
5.3.1 實訓16 編制記錄 115
5.3.2 實訓17 編制計劃 116
5.3.3 實訓18 編制變更 117
5.4 組織特性 118
5.4.1 實訓19 HR組織特性 119
5.4.2 實訓20 HR組織
管理關(guān)系 120
5.5 組織機構(gòu)圖 120
5.5.1 實訓21 設置組織機構(gòu)圖 121
5.5.2 實訓22 查詢組織機構(gòu)圖 121
5.6 疑難解惑 122
第6章 企業(yè)的基礎設置 125
6.1 設置公共資料 126
6.1.1 實訓1 參數(shù)設置 126
6.1.2 實訓2 設置聯(lián)系對象 127
6.1.3 實訓3 設置語言 129
6.1.4 實訓4 設置幣種 130
6.1.5 實訓5 設置計量單位 132
6.2 錄入公共資料 133
6.2.1 實訓6 錄入地址 133
6.2.2 實訓7 錄入部門 135
6.2.3 實訓8 錄入業(yè)務員 136
6.2.4 實訓9 錄入會計科目 137
6.2.5 實訓10 錄入供應商 139
6.2.6 實訓11 錄入客戶 142
6.3 疑難解惑 144
第7章 總賬管理系統(tǒng) 145
7.1 總賬系統(tǒng)的基礎設置 146
7.1.1 實訓1 進入總賬系統(tǒng) 146
7.1.2 實訓2 總賬賬簿 147
7.1.3 實訓3 轉(zhuǎn)回方案 149
7.1.4 實訓4 公司間平衡規(guī)則 151
7.1.5 實訓5 常用摘要 153
7.1.6 實訓6 現(xiàn)金流量表 153
7.1.7 實訓7 現(xiàn)金流量項目 154
7.1.8 實訓8 現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換
規(guī)則 156
7.1.9 實訓9 憑證記賬信息 156
7.2 錄入期初 157
7.2.1 實訓10 科目期初 157
7.2.2 實訓11 期初余額查詢 160
7.3 憑證模板 161
7.3.1 實訓12 常用憑證模板 161
7.3.2 實訓13 批量分攤模板 163
7.3.3 實訓14 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)
模板 164
7.3.4 實訓15 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
模板 165
7.3.5 實訓16 轉(zhuǎn)賬組合模板 166
7.4 憑證 167
7.4.1 實訓17 憑證批維護 167
7.4.2 實訓18 憑證維護 168
7.4.3 實訓19 審核 170
7.4.4 實訓20 記賬 172
7.4.5 實訓21 轉(zhuǎn)回 175
7.4.6 實訓22 更正 176
7.4.7 實訓23 憑證查詢 177
7.5 預算管理 179
7.5.1 實訓24 預算專項 179
7.5.2 實訓25 預算保留憑證
類型 180
7.5.3 實訓26 預算控制方案 181
7.5.4 實訓27 預算組 183
7.5.5 實訓28 預算方案 184
7.5.6 實訓29 預算表 185
7.6 現(xiàn)金流量的管理 186
7.6.1 實訓30 現(xiàn)金流量分析
模板 186
7.6.2 實訓31 現(xiàn)金流量憑證
分析 188
7.6.3 實訓32 現(xiàn)金流量查詢 190
7.6.4 實訓33 現(xiàn)金流量明細表 192
7.7 總賬的期末處理 193
7.7.1 實訓34 期末對賬 193
7.7.2 實訓35 結(jié)賬 194
7.7.3 實訓36 賬簿轉(zhuǎn)換 195
7.8 疑難解惑 196
第8章 應收款管理系統(tǒng) 199
8.1 應收款管理系統(tǒng)的基礎設置 200
8.1.1 實訓1 進入固定資產(chǎn)
系統(tǒng) 200
8.1.2 實訓2 應收單類型 201
8.1.3 實訓3 收款單類型 203
8.1.4 實訓4 應收處理單類型 204
8.1.5 實訓5 應收掛起類型 206
8.1.6 實訓6 收款單掛起原因 207
8.1.7 實訓7 收款單解除原因 208
8.1.8 實訓8 自動調(diào)整限額 210
8.1.9 實訓9 催款級別 211
8.1.10 實訓10 統(tǒng)計期間 212
8.2 應收款管理系統(tǒng)的日常操作 213
8.2.1 實訓11 期初應收 213
8.2.2 實訓12 應收批 215
8.2.3 實訓13 快速錄入應收 216
8.2.4 實訓14 應收單 217
8.2.5 實訓15 收款 218
8.2.6 實訓16 催款對賬 220
8.3 應收款管理系統(tǒng)的報表查詢 223
8.3.1 實訓17 應收余額表 223
8.3.2 實訓18 應收款明細賬 224
8.3.3 實訓19 應收賬齡分析 225
8.3.4 實訓20 應收對賬單 226
8.3.5 實訓21 收入排名分析 227
8.3.6 實訓22 收入毛利分析 228
8.3.7 實訓23 應收余額分析
報表 230
8.3.8 實訓24 逾期應收表 231
8.3.9 實訓25 應收查詢 232
8.3.10 實訓26 交易分錄查詢 233
8.4 應收款管理系統(tǒng)的期末處理 234
8.4.1 實訓27 轉(zhuǎn)總賬 234
8.4.2 實訓28 結(jié)賬 235
8.5 疑難解惑 236
第9章 應付款管理系統(tǒng) 237
9.1 應付款管理系統(tǒng)的基礎設置 238
9.1.1 實訓1 系統(tǒng)參數(shù)設置 238
9.1.2 實訓2 應付單類型 239
9.1.3 實訓3 付款單類型 241
9.1.4 實訓4 應付處理單類型 242
9.1.5 實訓5 應付掛起類型 244
9.1.6 實訓6 付款單掛起原因 244
9.1.7 實訓7 付款單解除原因 246
9.1.8 實訓8 統(tǒng)計期間 247
9.2 應付款管理系統(tǒng)的日常操作 248
9.2.1 實訓9 期初應付 248
9.2.2 實訓10 應付批 249
9.2.3 實訓11 快速錄入應付 250
9.2.4 實訓12 應付單 251
9.2.5 實訓13 付款批 252
9.2.6 實訓14 付款單 253
9.2.7 實訓15 請款 254
9.2.8 實訓16 自動請款 255
9.3 應付款管理系統(tǒng)的報表查詢 257
9.3.1 實訓17 應付余額表 257
9.3.2 實訓18 應付明細賬 258
9.3.3 實訓19 應付賬齡分析 260
9.3.4 實訓20 應付對賬單 261
9.3.5 實訓21 應付余額
分析報表 262
9.3.6 實訓22 異常信息報表 263
9.3.7 實訓23 應付查詢 264
9.3.8 實訓24 交易分錄查詢 265
9.4 應付款管理系統(tǒng)的期末處理 266
9.4.1 實訓25 轉(zhuǎn)總賬 267
9.4.2 實訓26 結(jié)賬 268
9.5 疑難解惑 268
第10章 管理公司的現(xiàn)金銀行 271
10.1 現(xiàn)金銀行的基礎設置 272
10.1.1 實訓1 進入現(xiàn)金銀行
系統(tǒng) 272
10.1.2 實訓2 參數(shù)設置 272
10.1.3 實訓3 單據(jù)類型 273
10.1.4 實訓4 交易代碼 274
10.1.5 實訓5 現(xiàn)金限額 275
10.1.6 實訓6 銀行幣種對照 276
10.2 現(xiàn)金銀行的日常處理 277
10.2.1 實訓7 銀行賬號期初 277
10.2.2 實訓8 現(xiàn)金期初 278
10.2.3 實訓9 對賬期初 279
10.2.4 實訓10 存現(xiàn) 281
10.2.5 實訓11 提現(xiàn) 281
10.2.6 實訓12 銀行轉(zhuǎn)賬 282
10.2.7 實訓13 收款單 283
10.2.8 實訓14 付款單 283
10.2.9 實訓15 轉(zhuǎn)回 284
10.2.10 實訓16 到賬 286
10.3 現(xiàn)金銀行的報表查詢 287
10.3.1 實訓17 資金日報表 287
10.3.2 實訓18 銀行日記賬 288
10.3.3 實訓19 現(xiàn)金日記賬 290
10.3.4 實訓20 余額調(diào)節(jié)表 291
10.3.5 實訓21 余額調(diào)節(jié)匯
總表 291
10.3.6 實訓22 資金流動狀況
分析表 293
10.3.7 實訓23 資金收支狀況
明細表 295
10.3.8 實訓24 銀行賬號綜合
查詢 296
10.3.9 實訓25 現(xiàn)金綜合查詢 297
10.4 現(xiàn)金銀行的期末處理 298
10.4.1 實訓26 銀行對賬 298
10.4.2 實訓27 轉(zhuǎn)總賬 299
10.4.3 實訓28 日結(jié) 300
10.5 疑難解惑 301
第11章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 303
11.1 固定資產(chǎn)的基礎設置 304
11.1.1 實訓1 設置基本參數(shù) 304
11.1.2 實訓2 資產(chǎn)貨主關(guān)系 305
11.1.3 實訓3 貨主使用關(guān)系 306
11.1.4 實訓4 貨主核算關(guān)系 307
11.1.5 實訓5 折舊賬簿 308
11.1.6 實訓6 資產(chǎn)類別 310
11.1.7 實訓7 資產(chǎn)位置 312
11.1.8 實訓8 折舊方法 312
11.1.9 實訓9 使用狀況 313
11.1.10 實訓10 卡片類型 314
11.1.11 實訓11 變更單類型 314
11.1.12 實訓12 處置單類型 315
11.1.13 實訓13 重估單類型 316
11.2 固定資產(chǎn)的日常操作 317
11.2.1 實訓14 資產(chǎn)卡片 318
11.2.2 實訓15 資產(chǎn)處置 322
11.2.3 實訓16 資產(chǎn)變更 323
11.2.4 實訓17 資產(chǎn)重估 324
11.2.5 實訓18 資產(chǎn)減值準備 325
11.2.6 實訓19 資產(chǎn)保險 327
11.2.7 實訓20 盤點處理 328
11.3 固定資產(chǎn)的報表查詢 329
11.3.1 實訓21 資產(chǎn)總賬 329
11.3.2 實訓22 資產(chǎn)明細賬 330
11.3.3 實訓23 預期資產(chǎn)報表 332
11.3.4 實訓24 資產(chǎn)增減變動
報表 332
11.3.5 實訓25 資產(chǎn)清單 333
11.4 固定資產(chǎn)的期末處理 335
11.4.1 實訓26 資產(chǎn)查詢 335
11.4.2 實訓27 交易分錄查詢 336
11.4.3 實訓28 轉(zhuǎn)總賬 337
11.4.4 實訓29 期末結(jié)賬 338
11.5 疑難解惑 339
第12章 薪資管理系統(tǒng) 341
12.1 設置基礎數(shù)據(jù) 342
12.1.1 實訓1 設置薪資管理
系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù) 342
12.1.2 實訓2 設置個稅稅率 343
12.1.3 實訓3 設置薪資日歷 344
12.1.4 實訓4 設置計薪期間 345
12.1.5 實訓5 定義薪資項目 346
12.1.6 實訓6 定義薪資規(guī)則 347
12.1.7 實訓7 設置計薪方案 347
12.1.8 實訓8 設置銀行代發(fā)
格式 348
12.1.9 實訓9 定義調(diào)資單據(jù)
類型 349
12.1.10 實訓10 設置發(fā)薪單據(jù)
類型 350
12.2 員工薪資管理的日常操作 351
12.2.1 實訓11 員工薪資信息 351
12.2.2 實訓12 發(fā)薪/扣款計劃 353
12.2.3 實訓13 薪資調(diào)整 353
12.2.4 實訓14 員工計薪方案 354
12.2.5 實訓15 員工發(fā)薪方案 355
12.2.6 實訓16 計薪方案計薪
期間 356
12.2.7 實訓17 薪資補發(fā) 357
12.2.8 實訓18 薪資計算 358
12.2.9 實訓19 發(fā)薪申請 360
12.2.10 實訓20 薪資發(fā)放 361
12.3 員工薪資管理的報表查詢 363
12.3.1 實訓21 薪資變動表 363
12.3.2 實訓22 工資臺賬 364
12.3.3 實訓23 個稅匯總表 365
12.3.4 實訓24 個稅明細表 367
12.3.5 實訓25 薪資匯總表 368
12.3.6 實訓26 薪資明細表 370
12.3.7 實訓27 薪資發(fā)放條 371
12.3.8 實訓28 薪資結(jié)算表 373
12.4 員工薪資管理的期末處理 374
12.4.1 實訓29 薪資查詢 374
12.4.2 實訓30 轉(zhuǎn)總賬 375
12.5 疑難解惑 376
第13章 賬簿與報表管理系統(tǒng) 377
13.1 查詢公司的賬簿報表 378
13.1.1 實訓1 查詢公司的總賬 378
13.1.2 實訓2 查詢科目明細賬 379
13.1.3 實訓3 查詢總額和
余額表 380
13.1.4 實訓4 定制和查詢
多欄賬 381
13.1.5 實訓5 查詢序時賬 383
13.1.6 實訓6 備查多欄賬 384
13.2 查詢公司的日常報表 387
13.2.1 實訓7 查詢科目匯總表 387
13.2.2 實訓8 查詢科目日記賬 388
13.2.3 實訓9 查詢?nèi)請蟊?span id="epizqqp1gsyu" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 389
13.2.4 實訓10 查詢來源
明細表 390
13.2.5 實訓11 查詢總賬
對賬表 390
13.2.6 實訓12 查詢備查
余額表 391
13.2.7 實訓13 查詢備查
明細表 392
13.2.8 實訓14 查詢備查賬齡
分析表 393
13.2.9 實訓15 查詢備查核銷
明細表 394
13.2.10 實訓16 查詢科目核銷
余額表 395
13.2.11 實訓17 查詢科目核銷
明細表 396
13.2.12 實訓18 查詢科目核銷
賬齡分析表 396
13.3 查詢公司的預算報表 398
13.3.1 實訓19 查詢預算
金額表 398
13.3.2 實訓20 查詢預算執(zhí)行
匯總表 399
13.3.3 實訓21 查詢預算保留執(zhí)行
匯總表 400
13.4 疑難解惑 401
